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證券投資基金資產凈值報表
2019-03-31 23:11:13 - 證券時報 -

  截止時間:2019年3月29日

  單位:人民幣元

序號 基金 基金名稱 基金資產凈值 基金份額 基金 設立 管理人 托管人 未經審計

代碼 凈值 規模 時間 單位擬

分配收益

1 505888 嘉實元和 11,594,513,186.80 1.1595 嘉實基金管理 工商銀行

有限公司

 

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