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南方恒慶基金總募集規模達63.45億元 總募集戶數14906戶
2019-05-22 21:37:51 - 中國證券報 -

   中證網訊(記者 張煥昀)公募基金創新產品再現爆款。5月21日,行業內首只符合資管新規和企業會計準則的攤余成本法估值的債券基金——南方恒慶一年定期開放債券型證券投資基金正式成立。成立公告顯示,南方恒慶基金總募集規模達63.45億元,總募集戶數14906戶。業內人士就此分析,憑借估值方法、運作模式、杠桿空間帶來的優勢,攤余成本法定開式債基將承接貨基及理財基金轉型的溢出需求,有望成為行業新的增長點。

  據了解,估值方法上,南方恒慶基金采用的攤余成本法,即估值對象以買入成本列示,按票面利率或協議利率并考慮其買入時的溢價與折價,在其剩余存續期內按照實際利率法進行攤銷,確認利息收入并評估減值準備。簡單來說,就是將到期收益分攤到每一天進行返息。

  投資策略上,南方恒慶基金主要投資于剩余封閉期以內的短期固收類品種獲取票息收益,同時根據資金面情況適當采取杠桿操作,努力獲得利差收益。南方恒慶基金以一年為一個封閉期進行運作,未來能更好地承接資管新規影響下的中短期銀行理財產品。

  南方恒慶基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提,托管費按前一日基金資產凈值的0.05%的年費率計提。該基金的費率接近市場上低費率貨幣基金,遠低于目前同類純債基金,對市場產生了較大的吸引力。

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