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限額200億 首只浮動凈值型貨基周五起發行
2019-08-07 07:50:35 - 證券時報 -

  多位業內人士透露,首批浮動凈值型貨幣基金發行準備工作基本就緒,根據相關指導意見,或在9月10日之前陸續成立。

  獲批將滿1個月的首批浮動凈值型貨幣基金進入發行環節。昨日,華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣基金發布發售公告,該基金定于8月9日至9月6日公開發售,限額200億元。

  多位業內人士透露,首批浮動凈值型貨幣基金發行前的準備工作基本就緒,根據相關指導意見,或在9月10日之前陸續成立。

  7月12日,首批6只浮動凈值型貨基同時拿到批文,這6只基金是匯添富匯鑫、嘉實融享、華寶浮動凈值貨基、中銀瑞福、鵬華浮動凈值貨基、華安現金潤利。將近1個月后,華安現金潤利打響浮動凈值型貨基發行“第一槍”。

  根據此前監管層下發的內部審核指引,浮動凈值型貨幣基金試點僅面向機構銷售,華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣基金也規定該基金不向個人投資者銷售,發售對象包括可投資于證券投資基金的機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者、發起資金提供方等。

  公告顯示,華安現金潤利基金最高募集規模上限為200億元。募集總規模超過200億元將進行比例配售,這一首發規模也與此前浮動凈值型研討會中提及的“新基金成立6個月試點期間,運作規模最好不要過大”的要求相符。

  一家基金公司相關人士透露,以往貨幣基金均是攤余成本法估值,該公司近期已完成貨幣基金模塊上的估值系統改造,旗下浮動凈值型貨基會在最近兩周發行。同時獲批的其余幾家基金公司也反饋,旗下浮動凈值型貨基也將于近日發售。

  另據業內人士透露,接到相關指導,首批浮動凈值型貨幣基金最好在9月10日前成立,因此,其余幾只產品近期也將陸續發布發售公告。

  “浮動凈值型貨基僅面向機構投資者銷售,發行時點及發行時長取決于與機構投資者的溝通情況。”一家基金公司市場部人士說。

  “獲批的6只浮動凈值型貨幣基金中有5只是發起式基金,發起式基金成立門檻僅5000萬份,首發工作并不難,各家基金公司也不會刻意追求首發規模。”一位業內人士分析,考慮到發起式基金成立滿3年之后,若基金資產凈值低于2億元,基金合同自動終止,同時不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。因此,成立之后如何將規模做大,才是浮動凈值型貨幣基金面臨的考驗。

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