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華富恒欣純債債券型證券投資基金基金份額發售公告
2019-01-30 05:59:00 - 中國基金網 - 劉穎

  重要提示

  1、華富恒欣純債債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集經中國證監會2018年8月10日證監許可[2018]1295號文準予注冊募集。中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。

  2、本基金為債券型證券投資基金。基金運作方式為契約型開放式。

  3、本基金的基金管理人和注冊登記人為華富基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”、“華富基金”),基金托管人為中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱“光大銀行”)。

  4、本基金發售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

  5、本基金自2019年2月1日至2019年4月30日公開發售。本基金的募集期限不超過3個月,自基金份額發售之日起計算。本公司可根據基金銷售的具體情況,在符合相關法律法規的情況下,在募集期限內適當延長或縮短基金發售時間,并及時公告。

  6、本基金將通過各銷售機構的基金銷售網點(包括基金管理人的直銷中心、網上交易系統及其他基金銷售機構的銷售網點)公開發售,各銷售機構的具體名單見本公告及本公司屆時發布的調整銷售機構的相關公告。

  7、投資人欲購買本基金,需開立本公司基金賬戶,已經有該類賬戶的投資者不須另行開立。

  投資人需開立“基金賬戶”和“交易賬戶”才能辦理本基金的認購手續。投資人可在不同銷售機構開戶,但每個投資人只允許開立一個基金賬戶。投資人不得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。若投資人在不同的銷售機構處重復開立基金賬戶導致認購失敗的,本公司和其他基金銷售機構不承擔認購失敗責任。如果投資人在開立基金賬戶的銷售機構以外的其他銷售機構購買本基金,則需要在該代銷網點辦理增開“交易賬戶”,然后再認購本基金。

  個人投資者必須本人親自辦理開戶和認購手續。投資人在辦理完開戶和認購手續后,應及時到銷售網點查詢確認結果。

  8、投資者通過其他銷售機構或基金管理人網上交易系統首次認購本基金時,單筆最低認購金額為人民幣10元(含認購費),追加認購的單筆最低認購金額為人民幣10 元(含認購費);各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。投資人通過基金管理人直銷中心首次認購本基金的單筆最低認購金額為人民幣10 元(含認購費),追加認購的單筆最低認購金額不低于人民幣10 元(含認購費)。

  在基金募集期內,投資人可多次認購基金份額,但已受理的認購申請不得撤銷。

  9、基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。

  10、本公告僅對本基金發售的有關事項和規定予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在《證券時報》2019年1月30日上的《華富恒欣純債債券型證券投資基金招募說明書》。本基金的基金合同、招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站(www.hffund.com)及光大銀行網站(www.cebbank.com)。投資人亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解基金份額發售相關事宜。

  11、在基金募集期間,本公司可能新增基金銷售機構或新增部分基金銷售城市和網點。具體名單、聯系方式及相關認購事宜,請參照基金募集期內本公司及各基金銷售機構的公告,或撥打本公司及其他各基金銷售機構投資者服務電話咨詢。

  12、投資人可以撥打本公司的客戶服務電話(021-50619688,400-700-8001)、或其他銷售機構咨詢電話了解認購事宜。

  13、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當調整。

  14、風險提示

  投資人應當認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解本基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷本基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

  本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券資產(國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、中小企業私募債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

  本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

  如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

  基金的投資組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

  如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

  本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

  華富基金承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績和華富基金旗下其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。華富基金提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。

  證券投資基金是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

  投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

  本基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,包括市場風險,管理風險、估值風險、流動性風險、本基金特有風險和其他風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險。若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過前一開放日的基金總份額的10%,即認為是發生了巨額贖回。投資人可能無法及時贖回持有的全部基金份額。投資有風險,投資人在進行投資決策前,請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》,了解本基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應。

  本基金的《基金合同》和《招募說明書》已通過指定媒介和華富基金的官方網站www.hffund.com進行了公開披露。

  投資人應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買和贖回基金,基金銷售機構名單詳見本基金《招募說明書》以及相關公告。

  15、本基金管理人擁有對本基金份額發售公告的最終解釋權。

  一、本次募集基本情況

  (一)基金名稱

  華富恒欣純債債券型證券投資基金

  (二)認購期基金代碼及簡稱

  基金簡稱:華富恒欣純債債券A

  基金代碼A類:006636;

  基金簡稱:華富恒欣純債債券C

  基金代碼C類:006637

  (三)基金的運作方式

  契約型開放式

  (四)基金存續期限

  不定期

  (五)基金投資目標

  在嚴格控制投資風險的基礎上,力爭超越業績比較基準的投資回報和基金資產的穩健增值。

  (六)風險收益特征

  本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

  (七)直銷機構

  華富基金管理有限公司直銷中心和網上交易系統

  地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1000號31層

  聯系人:方萍

  咨詢電話:021-50619688,400-700-8001

  傳真:021-68415680

  網址:www.hffund.com

  (八)其他基金銷售機構

  (1)華安證券股份有限公司

  住所:安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號

  法定代表人:章宏韜

  聯系人:范超

  聯系電話:0551-65161821

  傳真:0551-65161672

  客服電話:95318

  公司網址:www.hazq.com

  (2)上海天天基金銷售有限公司

  住所:上海市徐匯區宛平南路88號 金座 東方財富大廈26樓

  法定代表人:其實

  聯系人:唐湘怡

  電話: 021- 54509977

  傳真:021-64385308

  客服電話:400-1818-188

  公司網址:www.1234567.com.cn

  (3)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

  注冊地址:浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室

  辦公地址:浙江省杭州市西湖區萬塘路18號黃龍時代廣場B座6F

  法定代表人:祖國明

  聯系人:韓愛彬

  客服電話:4000-766-123

  公司網址:www.fund123.cn

  (4)上海好買基金銷售有限公司

  住所:上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號

  法定代表人: 楊文斌

  聯系人:張茹

  電話:021-20613999

  傳真:021-68596916

  客服電話:400-700-9665

  公司網址:www.ehowbuy.com

  (5)上海陸金所基金銷售有限公司

  住所:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓

  法定代表人:王之光

  聯系人:寧博宇

  電話:021-20665952

  傳真:021-22066653

  客服電話:400-821-9031

  公司網址:www.lufunds.com

  (6)珠海盈米基金銷售有限公司

  注冊地址: 珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491

  辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔1201-1203室

  法定代表人:肖雯

  聯系人:邱湘湘

  客服電話:020-89629066

  公司網站: www.yingmi.cn

  (7)深圳眾祿基金銷售股份有限公司

  住所:深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓

  法定代表人:薛峰

  聯系人:徐麗平

  電話:0755-33227950

  傳真:0755-33227951

  客服電話:4006-788-887

  公司網址:www.jjmmw.com,www.zlfund.cn

  二、認購份額的發售

  本基金份額初始面值為1.00元人民幣,按初始面值發售。

  (一)發售時間

  本基金的募集期為自2019年2月1日起至2019年4月30日。基金管理人有權根據基金的銷售情況在募集期限內適當延長或縮短發售時間,具體安排另行公告,但本基金募集期自基金份額發售之日起不超過3個月。如遇突發事件,以上安排可以適當調整。

  (二)發售方式

  本基金將通過各銷售機構的基金銷售網點(包括基金管理人的直銷中心、網上交易系統及其他基金銷售機構的銷售網點)公開發售。

  投資人還可在與本公司達成網上交易的相關協議、接受本公司有關服務條款后,通過登錄本基金管理人網站www.hffund.com辦理開戶、認購等業務,有關基金網上交易的開通范圍和具體業務規則請登錄本公司網站查詢。

  (三)發售對象

  符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

  (四)基金認購費用

  1、本基金A 類基金份額在認購時收取認購費,C 類基金份額在認購時不收取認購費。本基金認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用,不列入基金財產。

  (1)本基金A類基金份額、C類基金份額發售面值均為人民幣1.00元。

  (2)投資者認購本基金A類基金份額的認購費率見下表:

  ■

  (3)投資者認購本基金C類基金份額時不需要交納認購費。

  投資者在一天之內如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。

  2、基金認購份額的計算

  (1)基金認購采用金額認購的方式。當投資者選擇認購本基金A類基金份額時,認購金額包括認購費用和凈認購金額。

  當認購費用適用比例費率時,計算公式為:

  凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)

  認購費用=認購金額-凈認購金額

  認購份額=(凈認購金額+認購資金利息)/ 基金份額發售面值

  當認購費用為固定金額時,計算公式為:

  認購費用=固定金額

  凈認購金額=認購金額-認購費用

  認購份額=(凈認購金額+認購資金利息)/ 基金份額發售面值

  (2)當投資者選擇認購C類基金份額時,認購份額的計算方法如下:

  認購份額=(認購金額+認購資金利息)/ 基金份額發售面值

  (下轉B12版)

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